2020-01-29
Правила успешной торговли на форекс

Числа и факты. Правила успешной торговли на рынке форекс. Базовые правила успешной торговли на валютном рынке

Нам необходимо лишь использовать накопленные значения и соблюдать правила. Это как минимум позволит не терять свой депозит.

Советы начинающим трейдерам от профессиональнов

1. Используйте стопы

3. Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нем должны быть:

  • Даты сделки
  • Суммы покупки
  • Цены покупки/продажи
  • Причины почему была совершена сделка

Последнее очень важно.

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чем были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно.

Зарабатывают только те трейдеры, которые следуют за трендом. Этот факт ни для кого не секрет. Если искать постоянные точки разворотов, то из этого мало чего получится. Проще и прибыльней следовать за направлением основного движения.

Не даром есть известная поговорка «Тренд наш друг».

Определить направление тренда не сложно. Для этого достаточно простой скользящей средней с периодом 50..200.

К сожалению, на рынках не всегда присутствует тренды, поэтому порой приходится выжидать их появления и долгое время (месяцы) находится в кэше.

5. Про дисциплину и контроль эмоций

Дисциплинированность в трейдинге — это очень важный момент, который явно показывает признак мастерства. Только дисциплинированные трейдеры никогда не сольют свой депозит.

Что подразумевается под дисциплиной? Это банальное соблюдение своих собственных правил торговли. У Вас же наверняка они есть? Вы знаете, что не стоит рисковать более 2% в одной сделке, но почему-то в какой-то сделке берете и рискуете 5%. Это уже будет служить признаком отсутствия дисциплины. Правила должны соблюдаться во всех сделках без исключений.

То же самое касается размера открытия позиций. Если в правилах есть пункт, чтобы не брать плечо, то не надо его брать как бы этого не хотелось.

Эмоции я отнес также в этот список, поскольку дисциплина чаще всего нарушается из-за эмоциональных потрясений. Вы слишком много заработали или проиграли в одной сделке? Рынок слишком сильно растет или падает? Все это вызывает желание совершать эмоциональные поступки без здравого смысла. Когда на рынках ажиотаж, то лучше вообще не торговать или же скидывать то, что есть по дорогим ценам.

Более подробно про дисциплину и психологию читайте в статье:

Новости сбивают трейдера от его плана действий, а прогнозы и вовсе лучше никогда не слушать. Старайтесь избегать эту информацию из вне. Например, если в новостях будет постоянно даваться прогнозы о том, что какая-то акция будет расти, то со временем можно начать верить в это. Как показывает практика, больше половины прогнозов не сбываются. Если открывать позицию в противоположную сторону, то шансы заработать выше.

Единственные новости, которые полезно смотреть, это заседания ФРС, ЕЦБ или другого банка, с валютой которого Вы торгуете. И это даже связано скорее с тем, чтобы адекватно выставить стопы в эти моменты, поскольку рынок может совершать колебания 1000-3000 пунктов за одну минуту. Естественно все стоп-лоссы будут снесены с большим «треском» и проскальзыванием .

Хорошо, что такие новости выходят редко и рынок не всегда реагирует на них столь бурно.

7. На рынке нет понятия дорого/дешево

Новички и те кто далек от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дешево». Возможно в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идет дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150 и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 это дорого, а 110 это вообще космос, а 120 это просто невозможная цена. С таким подходом Вы точно останетесь вне тренда.

То же самое можно сказать про «дешево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дешево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дешево.

Всегда действуйте по ситуации.

Начинающие трейдеры видя небольшую прибыль сразу же цепляются за нее и фиксируют. Этот подход не позволит сделать деньги. Не мешайте прибыли расти.

Чтобы заработать большие деньги нужно поймать большой тренд и терпеливо ждать. Я понимаю, как это сложно видеть +3%, +10%, +30% прибыли, но нужно ждать дальше до тех пор, пока не будут какие-то явные признаки разворота и конца тренда. У каждого трейдера должны быть свои собственные правила выхода и фиксации прибыли.

Не ищите пики на рынке. Предугадать их невозможно, поэтому просто ждите пока рынок сам не начнет давать сигналы, что тренд закончился.

В продолжение предыдущего пункта можно смело сказать, что тренд никогда не заканчивается мгновенно. Всегда есть период флэта , когда рынок «топчется» на месте. В этот момент происходит перераспределение активов. Те, кто осведомлены, что рынок не будет расти выходят, а обычные трейдеры заходят.

Поэтому есть целый период времени, когда можно спокойно выйти с рынка с профитом.

Находится в кэше (в деньгах) также полезно, как и позиции. Поэтому не надо переживать, что у вас деньги, специально искать точки входа на рынке, когда их нет. Быть без позиции зачастую может быть гораздо выгоднее, чем в ней.

Имея на счету деньги, можно выгодно войти в сделку.

Краткосрочные спекуляции не принесут прибыли. Все профессиональные трейдеры заявляют, что за всю свою жизнь они не встречали ни одного дейтрейдинга (по-другому интрадей). Поэтому не гонитесь за мини движениями, берите только большие.

Рынок сводит с ума, если на нем торговать постоянно не отходя от монитора все 8-12 часов в день (может кто-то и круглосуточно может торговать).

Напрямую зависит от его дисциплинированности
. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно — и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно — и вы проиграете.

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты — Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже
(Chicago Mercantile Exchange — CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов
(London International Financial Futures Exchange — LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние — не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок
. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, — это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. — это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

«Колесо успеха», как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица — это содержание
. Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.

Самый важный тип содержания — это внутренняя информация о рынке
. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.

Вторая спица — это механика
. Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.

Овладеть методами входа в рынок и их исполнением — это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.

Третья и самая важная спица в «Колесе успеха» — это дисциплина
. Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени — в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите — верьте, хотите — нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение — молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ

Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что «рынок вам за это отплатит», то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я «сэкономил» $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель — работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным
. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.

№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.

Если у вас на руках проверенная временем , но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта
. Вы тот, кто вы есть.

№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь
. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота — и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться «лосем», то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль () и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11 ПЕРВЫЙ «ЛОСЬ» — ЛУЧШИЙ «ЛОСЬ»

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться «лосем», то лучше закрыть ее сразу. «Пока сделку не закрыл — не называй ее убыточной» и «не волнуемся, цена вернется» — так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки — цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился «богу рынка»
, даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к «богам рынков» были гиблым делом. Просто валите из рынка!

№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ

Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими . Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как сама «новость» вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.

№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Ответ здесь — краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке — маленькие прибыли и еще меньшие убытки, — то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: «Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?»

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ «ЛОСИ» МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные «лоси» мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные «лоси» также «убивают» вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу — сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно 10 тиков — это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.

№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9 — если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше «чуть-чуть» в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций)

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь , после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете «наваренными» деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете — это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ — БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме — он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они «знали», куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один — они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений — это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет — проиграете.

№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.

Victoria

Victoria, Mahe, Seychelles


+7 10 248 2640568

У трейдеров на валютном рынке есть негласные правила, которым желательно следовать и всем новичкам-спекулянтам. Такие наблюдения, правила, выводы появились не просто так, а стали результатом проб и ошибок многих торговцев. Как правило, новички повторяют примерно тот же самый путь в освоении рынка, что и трейдеры до них.

Некоторые правила торговли на Форекс больше похожи, скорее, на советы, а потому, именно таким образом к ним лучше всего и относиться. Это не жесткие ограничения или аксиомы, но наблюдения и выводы людей, которые с валютным рынком знакомы уже давно.

Советы, касательно торгового процесса:

  1. Пока учишься и еще не тянешь на профессионала, занижай торговый лот. Желательно выбирать минимальный объем сделки, который только позволяет задать терминал.
  2. Бесполезно искать готовую торговую систему в сети, применение которой, позволит стабильно зарабатывать. Гораздо больше пользы будет от изучения понравившейся системы , с целью создания в дальнейшем собственной стратегии, построенной на основе найденной ТС.
  3. Нагромождение индикаторов на ценовом графике не говорит о том, что торговля будет успешной. Неоднократно было замечено, что опытные трейдеры полностью или частично отказываются от использования индикаторов в своей работе.
  4. Любые торговые системы или советников нужно сначала протестировать на демо-счете и только потом использовать в работа на реальном депозите.
  5. Не следует менять правила или настройки системы в разгар торговли. Лучше будет остановиться для проведения новых тестов или внести изменения на выходных. В противном случае человек рискует просто нарушить правила своей системы из-за эмоций, которые могли появиться, например, из-за закрытия убыточной позиции.


Советы, касательно мани менеджмента:

  1. Желательно, для начала открывать демо-счет или бонусный депозит. Если хочется торговать на реале, пусть это лучше будет центовый счет .
  2. Даже если последние несколько сделок были очень удачными, не следует завышать лот для будущих валютных операций, так как может вскоре появиться череда убытков.
  3. От систем увеличения лота после неудачной сделки, например, мартингейл , желательно воздержаться.
  4. Четко разграничивайте цель текущей торговли. Если только пришли на рынок и хотите учиться зарабатывать, то не за чем выбирать любой другой объем сделок, отличный от минимально доступного объема в терминале.
  5. Если еще не умеете рассчитывать оптимальный ММ для своей торговли, то старайтесь не рисковать больше 2% от своего капитала за одну сделку.


  1. Не отыгрывайтесь, потеряв в торговле некоторую сумму денег. Эти действия, как правило, приводят к еще большим финансовым потерям.
  2. Если слили депозит, то постарайтесь отвлечься от трейдинга, пока не почувствуете, что успокоились. Теперь следует искать причину ошибки, приведшей к утрате капитала. Пока не найдете способа ее устранить, не будет смысла продолжать торговлю, иначе новый счет отправится вслед за первым.
  3. Не используйте в своей работе на рынке заемные средства. Вы все время будете помнить про свои обязательства, что, наверняка, окажет влияние на Ваш трейдинг. Излишняя осторожность, беспокойство за деньги, как ни странно, могут стать причинами возникновения новых ошибок.
  4. Лучше не планировать прибыль на день, неделю, месяц. Торгуйте на Форекс, действуя по сигналам своей ТС. Если не получилось в этом месяце заработать столько, сколько планировали, ничего страшного. Финансовое планирование подталкивает трейдеров к повышению рисков и совершению необдуманных действий.
  5. Цели, которые ставит перед собой трейдер, должны быть достижимыми. Это касается не только самой возможности добиться того, что запланировали, но и соблюдения временных интервалов. Например, некоторые новички планируют начать зарабатывать на рынке уже через 3 месяца. Когда выбранный срок проходит, то люди замечают, что цель не достигнута. Дальнейшие разочарование или злоба на себя часто становятся причинами завышения рисков в торговле или ухода с валютного рынка вообще.


Важные советы про выбор брокерской компании:

  1. Не стоит пользоваться услугами молодых, не зарекомендовавших себя компаний, даже если Вам предложены уникальные акции, бонусы и невероятно маленькие спреды .
  2. Перед регистрацией счета следует внимательно читать регламент брокера, что бы убедиться, что правила компании нас устраивают.
  3. Учитывайте расположение брокера в рейтинге , а так же обращайте внимание на отзывы трейдеров о выбранной компании.
  4. Выбрав торгую систему для работы, убедитесь, что она не будет нарушать правил регламента. Если брокер запрещает применять тот способ трейдинга, который мы собираемся использовать, следует обратить внимание на другие компании.
  5. Подбирая компанию для работы на Форекс, учитывайте, среди какой категории валютных спекулянтов данная организация получила признание. Например, если компания пользуется спросом у торговцев, работающих с центовыми счетами, а нас интересует крупный долларовый депозит, то стоит обратить внимание на того брокера, который имеет хорошую репутацию именно в данном сегменте, интересующем нас.

Надеюсь, что советы, которыми был рад поделиться в этой статье, Вам помогут при покорении валютного рынка. Многие торговые правила на Форекс могут показаться банальными или чрезвычайно простыми, но помнить о них необходимо. Даже приняв во внимание те немногочисленные рекомендации, которые расположены выше, Вы уже сможете избежать в своей торговле на Форекс большого количества ошибок.

Для того, что бы стать успешным трейдером следует знать и соблюдать определенные правила форекс, по сути это рекомендации, в которых указаны основные принципы торговли на forex, они позволяют значительно сократить убытки и не делать нелепых ошибок.

С другой стороны это закономерности, зная которые можно выбрать наиболее удачное место входа в рынок или наоборот воздержаться от активного трейдинга.

1. Рынок не предсказуем

– нельзя быть на 100% уверенным, куда пойдет цена, даже если в пользу тренда свидетельствуют 10 из 10 факторов и его подтверждают все установленные индикаторы. Будьте готовы к резкому развороту, причиной которого может стать множество факторов. Как показывает практика, иногда даже применение методов технического анализа на дает нужного результата.

2. Торгуйте только по тренду

– как бы вы не рассчитывали величину коррекция, она всегда может закончиться раньше времени, поэтому менее рискованной и более прибыльной всегда остается трендовая торговля. Это основное правило форекс, которому следуют 99% всех трейдеров.

3. Тренд имеет причину

– изменение цены на валютную пару никогда не происходит само собой, в его основе всегда лежит определенный фактор – новость, интервенция, увеличение спроса или предложения. Если вы будете знать все закономерности, то успех вам просто гарантирован.

4. Объем знаний равен прибыли

– чем больше вы знаете о торговле на forex и чем больше ваш собственный опыт трейдинга, тем большую прибыль вы получаете. Это вам подтвердит любой из профессиональных трейдеров, поэтому ради эксперимента пройдите бесплатный курс обучения в одном из ДЦ форекс, а после сравните результаты торговли.

5. Все имеет взаимосвязь

– корреляция присутствует практически между всеми инструментами, курс доллара США связан с ценой на нефть, австралийский доллар растет, если подымается цена на золото, ищите взаимосвязь и перед вами откроются сказочные перспективы.

6. Риск равен прибыли

– чем больше прибыли получаете вы с одного пункта, тем выше риск потерять весь депозит, такая тенденция прослеживается довольно четко, именно среди скальперов наибольшее количество банкротов и миллионеров.

7. Флет не может длиться вечно

– даже если в течение нескольких суток наблюдается только горизонтальное движение цены, тренд в любом случае пойдет вверх или вниз, затишье кончится и рынок начнет динамичное движение. Не упускайте своей возможности заработать на отложенных ордерах.

8. История повторяется

– посмотрите историю движения цены за период больше года и вы заметите много интересных совпадений, сравните движение цен в начале месяца и конце, тут так же существует масса схожих моментов, особенно если рассматривать не самые популярные валютные пары.

Правила форекс трейдинга играют основную роль в осуществлении прибыльной торговли, следуя им, вы можете построить собственную систему работы и получать стабильный доход..

By Andrew Smirnov

April 21st, 2017

Популярность торговли на рынке Форекс растёт с каждым днём. Возможность быстро получить прибыль в несколько тысяч долларов привлекает к этому виду заработка людей со всего мира. Вместе с этим, торговля на Форекс — очень рискованный бизнес. Если пренебрегать правилами и рекомендациями опытных игроков и полагаться только на везение, можно легко проиграть всё до копейки.

Форекс, как и любой бизнес, имеет массу преимуществ. Это возможность распоряжаться своим временем, отсутствие начальства и свобода в выборе рабочей стратегии. К тому же, доход, который можно получить при торговле на Форекс, практически ничем не ограничен. Единственное, что отпугивает многих людей, которые планируют присоединиться к данному виду заработка — высокий уровень риска.

Конечно, торговля на Форекс непредсказуема, но всё же можно выделить несколько общих правил, которые помогут новичкам достигнуть успеха на рынке.

Выберите одну валютную пару

Каждая валютная пара уникальна. Чтобы предугадать возможное направление котировки, нужно изучить историю её движений, понять общий тренд, определиться с подходом, который стоит использовать при нахождении этой пары в открытой позиции и т.д. Новичку проанализировать и усвоить особенности всего одной валютной пары намного легче, чем сразу нескольких. Брать дополнительные пары целесообразно уже после того, как появится опыт в торговле.

Придерживайтесь своего метода

Бросаться от метода к методу — плохая стратегия для игрока Форекс. У каждого опытного трейдера есть собственная стратегия, разработанная путём проб и ошибок, и проверенная годами. Новичку стоит выбрать свой метод, который больше всех ему импонирует, и придерживаться его. Каждую сделку нужно записывать в тетрадь, чтобы со временем можно было проанализировать причины, приведшие к успеху или неудаче в конкретной ситуации, и сделать соответствующие выводы.

Полагайтесь только на себя

Чтобы достичь успеха, нужно все торговые решения принимать самостоятельно, не опираясь на мнение большинства игроков, друзей или слухи, которые распространяются на форумах. Многие новички терпят неудачу из-за того, что бездумно следуют за «толпой». Намного рациональнее полагаться на собственные знания и опыт, а также внимательно следить за сигналами рынка.

Избегайте запутанных графиков

Наличие большого количества индикаторов делает графики запутанными и непонятными. К тому же, так увеличивается вероятность возникновения сигналов, противоречащих друг другу, что усложняет процесс принятия решений. Поэтому новичкам, которые пока не успели постичь все нюансы валютного рынка, лучше пользоваться графиками не более чем с двумя индикаторами.

Не играйте против тренда

Это основное правило для начинающих трейдеров. Рынок всегда имеет определённый тренд или направление. Чтобы не потерпеть неудачу, стоит всегда придерживаться этого направления. Идти против тренда рискуют лишь опытные игроки, которые научились распознавать моменты разворота рынка. Но даже их нередко постигает неудача.

Работайте не на пиках, а согласно своей стратегии

Для начинающих игроков важно определить доминирующую тенденцию рынка и вовремя к ней присоединиться. А не стараться вычислить пиковые значения тренда и пытаться предугадать дальнейшее движение цен. Чтобы определить настроение рынка, нужно обладать навыками психолога, понимать причины роста и падения цен и уметь спрогнозировать реакцию участников.

Не спешите торговать

Перед тем, как начать торговать, нужно тщательно проанализировать рынок, понять его настроения, определиться со стратегией и поймать тренд. Если пренебречь анализом и сразу начать торги, можно проиграть всё до копейки. В непонятных ситуациях лучше закрыть позицию и подождать более удобного момента для торговли, поскольку именно в периоды хаоса возрастает риск получения убытков.

Многие трейдеры пытаются торговать сразу при выходе новостей, стараясь получить больше прибыли. Но здесь важно точно определить момент и направление разворота рынка. А поскольку новички редко обладают подобным чутьём, такая стратегия может закончится для них крахом.

Держите себя в руках

Потеря самоконтроля — главный враг новичков, торгующих на Форекс. Излишняя эйфория от удачной сделки может толкнуть игрока на необдуманные действия, которые приведут к убыткам. Форекс любит «холодную» голову. Поэтому каждую торговую операцию нужно тщательно обдумывать, а не поддаваться минутным порывам.

Регулируйте риски

Правильно оценивать риски и вовремя закрывать позиции — основные навыки успешного трейдера. Если позиция растёт в плюс, нужно постараться «выжать» из неё максимально возможную прибыль, а не закрывать сразу же при получении первого дохода. В то же время, убыточные позиции необходимо как можно быстрее ликвидировать, а не ждать поворота рынка в лучшую сторону, чтобы отыграться. Это лишь приведёт к ещё большим убыткам.

Адекватно оценивайте возможную прибыль

Основа успешной торговли на Форекс — это опыт. Без специальных знаний и навыков заработать большие деньги на валютном рынке не получится. Поэтому нужно быть готовым к тому, что первая прибыль будет небольшой и уж точно не стабильной. До того, как торговля на Форекс станет приносить регулярный и солидный доход, может пройти несколько месяцев и даже лет.

Главное в торговле на рынке Форекс, как и в любом бизнесе, уметь делать правильные выводы и не бросать всё после первой же неудачи.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z