2020-04-01
Внутридневная торговля на рынке Форекс (Forex ...

Выбор редакции. Внутридневная торговля на рынке форекс. Долгосрочная торговля на форексе: плюсы и минусы

Большинство трейдеров, которые получили уже достаточно опыта в торговле на валютном рынке Форекс, занимаясь или просто торгуя внутри дня, так или иначе начинают искать возможности для торговли на долгосрочной основе.

В реальности существует множество разногласий и противоречий по поводу прибыльности торговли внутри дня или скальпинга. Особенно новички ошибочно считают, что чем больше времени будет уделено торговле, тем больше прибыли удастся получить. Но это утверждение не совсем правильное, и уж тем более не относится к новичкам трейдинга.

Такое мнение сложилось еще со времен Советского союза, что чем больше ты будешь работать, тем больше различного рода поощрений тебе будет. Такие рассуждения на машинальном уровне остались у нас в головах, что мы и применяем сейчас. Но времена меняются. И более актуальным становится качественный подход к делу, а не количественный. Сегодня можно заметить, что те. кто меньше работают, очень часто ведут более благоприятный образ жизни.

То же самое происходит сейчас и в торговле на валютном рынке Форекс. Точнее сказать, трейдеры, которые днями напролет проводят время в рынке, совершая огромное количество сделок, получают больше прибыли, чем долгосрочники – утверждение неверное. Поэтому, чтобы понять, почему долгосрочная торговля является более прибыльной нужно разобраться сперва с самим понятием долгосрочной торговли на Форекс.

Под долгосрочной торговлей на рынке Форекс понимают длительное удержание позиций, а именно неделями или месяцами, с учетом значительного и глобального изменения рынка, с целью получения большого количества пунктов с одной сделки. При такой торговле обычно используют дневные и недельные таймфреймы, с минимальным количеством открытых одновременно позиций (не более пяти). Теперь разберемся о преимуществах и недостатках такой торговли.

Преимущества

  1. Предсказуемость тренда. Уже опытные трейдеры знают, как рыночный шум может не благоприятно сказываться на прибыльности торговой стратегии. Рыночный шум обычно наблюдается при торговле внутри дня на более меньших таймфреймах. Чем меньше таймфрейм, тем предугадать дальнейшее направление движения тренда сложнее. На малых таймфреймах тренд выглядит более коряво. на больших же таймфреймах тренд более четкий с ярко выраженными уровнями поддержки и сопротивления.
  2. Меньший суммарный спред. При торговле внутри дня или, тем более, занимаясь скальпингом, трейдер совершает десятки сделок в день. С каждой сделки брокер обычно берет в среднем три пункта. Казалось бы совсем немного. Но если умножить на количество сделок, то получается внушительный результат. Если, к примеру, примеру трейдер сделал десять сделок, то только на спреде он теряет 30 пунктов, заработав 100, а это приличная сумма денег, тем более, если лот высокий. В случае долгосрочной торговли трейдер заработав те же 130 пунктов отдаст брокеру только 3, как с одной сделки.
  3. Небольшие временные затраты. Многие из нас по-настоящему не ценят наше жизненное время. В случае долгосрочной торговли трейдер будет уделять время рынку не более двух часов в день на проведение различных видов анализов и контроль своих позиций. Такая торговля не кажется обременительной по времени в отличие от внутридневной.

Не стоит забывать и про эмоциональное состояние трейдера. Когда трейдер занимается скальпингом, то его раздражительности нет предела. Совершая огромное количество сделок, трейдер имеет как прибыльный результат, так и убыточный, что несомненно влияет на психологическое состояние. Поэтому стоит задуматься, стоит ли такое количество затраченного времени и усилий или же лучше торговать спокойно не сильно затрачивая свое жизненное время.

Недостатки

  1. Необходим большой депозит. Как правило, долгосрочная торговля рассчитана на получение большого количества пунктов с одной сделки, скажем, сразу 500. Поэтому стоп-лосс будет выставляться соответственно пунктов на 100.. А если еще и лот не самый маленький. Поэтому, чтобы избежать значительных просадок и не лишиться депозита вообще, его размер должен быть внушительным. Обычно для такой торговли размер депозита составляет минимум 1000 долларов.
  2. Наличие свопа. В долговрочной торговле естественно позиции переходят изо дня в день, а все мы знаем. что за это брокер берет дополнительную комиссию в виде свопа. Поэтому если позиции задерживаются на рынке более месяца, то суммарный размер свопа может достигать значительных размеров.

Стабильное получение дохода

Успешность долгосрочного трейдинга в первую очередь будет зависеть от самой стратегии трейдера, периодического проведения анализа и своевременного принятия мер, если что-то пойдет не так. Более легкое прогнозирование рынка может позволить торговать практически без просадок. Всегда нужно страховать свои риски, хеджироваться и тогда прибыльность вашей долгосрочной стратегии будет обеспечена.

Торговля на рынке условно делится на два вида: краткосрочная и долгосрочная. При этом методы, принципы и даже прибыль у этих видов совершенно различны.

Представляет собой трейдинг в продолжительных таймфреймах: несколько дней – несколько лет. Второе название долгосрочной торговли – позиционная. Многие считают данный вид работы на рынке самым легким в смысле производимых действий: трейдер совершает сделку, ставит простой приказ на получение прибыли и приказ, ограничивающий потери, планируя заработать от сотни до тысячи пунктов. На этом – все. Спустя месяц-полтора (или более) трейдер смотрит, какой ордер сработал – на ограничение убытков или получение прибыли. Результатом долгосрочной торговли на рынке Форекс является либо солидный доход, либо незначительные потери (в зависимости от количества пунктов, на которые был выставлен Стоп-лосс). Несомненное достоинство позиционной торговли – трейдер может закрыть сделку заранее, в любой момент времени, если его устраивает уже имеющийся размер заработка.

На первый взгляд – все очень просто, но в действительности это не так. Перед совершением сделки и выставлением приказа на определенное число пунктов прибыли, трейдер должен серьезно и детально проанализировать рыночную ситуацию. Необходимо понять, сможет ли торгуемая валюта в данный момент времени направиться в нужную сторону и продолжится ли в перспективе это движение. Другими словами, трейдер должен понять, насколько реально подняться или опуститься на желаемые пункты прибыли. Профессиональным трейдерам достаточно, как правило, только взглянуть на месячный/недельный график движения валюты, провести небольшой анализ и сделать правильные выводы.

Одним из самых главных недостатков долгосрочной торговли на рынке Форекс
является валютный СВОП , он ставит для трейдеров-позиционщиков серьезное ограничение – депозит. Игрок может открыть такую позицию, когда движение будет идти преимущественно против, в результате трейдер будет регулярно терять на СВОПе. Величина депозита должна быть настолько большой, насколько можно проиграть на СВОП-операции. Это объясняется тем, что трейдер-позиционщик постоянно выигрывать не может, коррекция неизбежна даже при благоприятном тренде, и он будет терять на переносе торговой позиции на следующий день. И хотя СВОП-потери чаще всего небольшие, но они достаточно частые. Стоит отметить, что на СВОПе можно и заработать, если рынок движется в нужную сторону.

Таким образом, потери при переносе позиции минимальны, однако если трейдер первоначально выберет направление, он должен иметь солидный депозит, который сможет выдержать движение цены против него.

Долгосрочная торговля на Форекс обладает еще одним очевидным плюсом: проиграть здесь намного сложнее (конечно, при разумном использовании денежных средств). Пуская в торговлю всего 1-3% от величины депозита, трейдер может отлично его защитить – и даже неблагоприятные движения в сотни или тысячи пунктов не будут для него сильным ударом (при грамотном соблюдении правил мани-менеджмента).

Итак, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что данный вид торговли не подходит нетерпеливым трейдерам. Игрокам, не умеющим или не любящим ждать, рекомендуется выбирать внутридневную торговлю . Также, необходимо учитывать тот факт, что долгосрочная Форекс-торговля
привлекательна только при наличии достаточно большого количества денежных средств в обращении.

Оценка статьи:

Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях.
Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке…

Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.

Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.

Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки
– те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.

Среднесрочные сделки
длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.

Краткосрочные сделки
– те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.

Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.

Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.

Долгосрочная торговля является наименее распространенным методом ведения торгов на валютном рынке Форекс. Этот метод ведения торгов также называют позиционной торговлей, так как ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Ведение торгов осуществляется на старших .

Огромное количество трейдеров считают долгосрочную торговлю самым легким способом ведения торгов, так как достаточно просто создать ордер, выставить уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит и просто ждать, когда ценовой уровень изменится таким образом, чтобы можно было зафиксировать прибыль.

Долгосрочная торговля требует от трейдера минимального количества затрат времени, так как ему достаточно несколько раз в месяц проверять, какие именно ордера закрылись с прибылью, а какие с убытками. Практика показывает, что позиционная торговля дает возможность получать солидный доход при минимальном уровне риска.

Важным достоинством долгосрочной торговли является то, что трейдер может практически в любой момент закрыть позицию, если имеющийся размер прибыли его устраивает.

Долгосрочная торговля. Особенности

Несмотря на то, что на первый взгляд долгосрочная торговля Форекс является очень простым процессом, на самом деле это далеко не так. Перед тем, как создать ордер и задать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит, трейдеру необходимо выполнить тщательный анализ валютного рынка. Ему нужно максимально точно определить, сможет ли ценовой уровень применяемой валютной пары в перспективе двигаться в необходимую вам сторону. Следовательно, трейдеру необходимо точно определить, сможет ли он получить желаемую прибыль от создания сделки.

Большинству успешных трейдеров Форекс необходимо всего лишь ознакомиться с недельным валютным графиком, а также сделать небольшой анализ валютного рынка, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень в долгосрочной перспективе.

Главным недостатком позиционной торговли является , который заставляет трейдеров использовать довольно крупный торговый депозит. Это необходимо из-за того, что при создании некоторых позиций СВОП может быть отрицательным и трейдер будет терять деньги. Таким образом торговый депозит должен обладать таким размером, чтобы трейдер мог терпеть убытки до того момента, пока ценовой уровень не пойдет в нужном направлении и сделки не закроются с прибылью. Наличие СВОПа является как недостатком, так и достоинством позиционной торговли, так как в некоторых случаях он может быть положительным и приносить дополнительный доход.

Основным достоинством долгосрочной торговли является то, что при грамотном ведении торгов риск полного обнуления депозита практически отсутствует. Опытные трейдеры рекомендует применять для создания сделок не более трех процентов от имеющегося депозита. Это позволяет защитить торговый счет от обнуления даже если ценовой уровень будет двигаться против открытых позиций в течение длительного отрезка времени.

Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы долгосрочная торговля не принесла разочарований, необходимо строго соблюдать правила .

Секреты долгосрочной торговли

Несмотря на очевидные преимущества долгосрочной торговли, опытные трейдеры разработали специальные рекомендации, которые сделают этот метод создания ордеров менее рискованным и более прибыльным.

Для того чтобы позиционная торговля была максимально доходной, необходимо в обязательном порядке следовать правилам, перечисленным ниже:

  1. Необходимо выучить , которая утверждает, что ценовой уровень движется циклично, а каждый из циклов включает в себя восемь пиков. Положительные и отрицательные пики идут поочередно. После каждого положительного цикла ценовой уровень и спред будут уменьшаться до достижения отрицательного пика, после чего эти характеристики начнут расти. Основываясь на теории Эллиота, трейдер может довольно точно спрогнозировать изменение ценового уровня в долгосрочной перспективе.
  2. Необходимо в обязательном порядке научиться выполнять анализ рынка на основе месячных графиков, так как на них лучше всего отражаются колебания спреда и ценового уровня. После анализа месячного графика следует проанализировать недельные, дневные и часовые тайм-фреймы. Такая методика анализа позволяет максимально точно выполнить прогноз изменения ценового уровня в долгосрочной перспективе.
  3. Обязательно анализируйте результаты ведения торгов, так как это поможет вносить необходимые изменения в используемую стратегию, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне вашего дохода.


Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях и преимуществах долгосрочной торговли и приступить к выбору оптимальной торговой стратегии.


В рамках этой статьи я попытаюсь вам наиболее понятно рассказать, в чем состоит суть долгосрочной торговли, каким трейдерам (читайте: ) она подойдет, какие достоинства, и недостатки она имеет.

Так уже вышло, что сам по себе долгосрочный стиль торговли укутан огромным количеством разных мифов, которые, в принципе, ничего не имеют общего с истинным положением дел. Давайте же с вами более детально поговорим про долгосрочную торговлю.

Детали долгосрочной торговли

Долгосрочная или как ее называют, позиционная торговля подразумевает собой, что трейдер держит открытую позицию достаточно длительный промежуток времени, как правило, от пары недель до нескольких месяцев.

Как показывает практика, многие начинающие трейдеры не особо интересуются данным стилем торговли. Я вам более того скажу, вряд ли вы встретите новичка, который хотел бы попробовать свои силы в долгосрочной торговле. ()

По статистике, любой новичок стремится примкнуть к числу краткосрочных трейдеров. По их мнению, долгосрочный стиль торговли – это невероятно скучно. Данный стиль не имеет какой-то явной динамики, да и ваша прибыль будет ограничена. ()

Вообще, мне бы хотелось с вами рассмотреть основные мнения касательно долгосрочной торговли, которые мы вообще можем встретить. Кроме того, давайте с вами порассуждаем, имеет ли то или иное мнение под собой аргументированную базу.

Основные мнения

Долгосрочная торговля – это скучно. Любой новичок вам скажет, что его не интересует позиционный трейдинг, так как этот стиль очень скучный, у него нет динамики. Положа руку на сердце, тяжело не согласиться с этим суждением. Тем не менее, ситуацию нужно учитывать обширно.

Как вообще понимать, скучный трейдинг? Мне кажется, что трейдинг – это бизнес, а не зона для развлечений. Конечно, я понимаю, что подавляющее большинство трейдинг превращают в казино. Но давайте смотреть правде в глаза, ведь от этого страдают только они сами, заметьте, страдают, а не развлекаются. Я не думаю, что слив вполне себе большого депозита кого-то обрадует, верно же?

Только вот непонятно, если вам интересно на рынке поиграться, то почему бы тогда не сходить в реальное казино. Да, скорее всего, вы просрете деньги и там, и там. Но только вот если сходить в казино, ты вы хоть с людьми потусуетесь, выпьете немного, пообщаетесь и прочее. Грубо говоря, будет хоть какое-то внятное времяпровождение. А так, вы просто профукаете деньги, сидя за монитором, но разве это интересно? Думаю, аж никак!

Смотреть обзорное видео про долгосрочную торговлю

Качественный трейдинг, он априори скучный, стоит понять, что это работа. Безусловно, позиционная торговля, это не такой динамичный стиль, как, например, пипсовка. Тем не менее, он имеет свои особые сильные стороны.

Также часто встречается мнение о том, что позиционный трейдинг требует от трейдера большого капитала. Возможно, я для кого-то открою тайну (читайте: ), но любой бизнес требует первичных капиталовложений, причем достаточно крупных. Это суждение пошло давно, и оно базируется на том, что можно придти со ста долларами в кармане и посредством скальпинга () разогнать свой капитал. А вот в рамках позиционного трейдинга сделать этого невозможно.

В принципе, это миф, потому как в рамках позиционного трейдинга вы можете подобрать подходящий момент, открыть сделку на все плечо, и уловить огромный тренд, пунктов на 1000. Тем самым, вы многократно увеличите свой капитал. Но вопрос в другом: а нужно ли это делать? Есть ли в этом смысл? Конечно, я понимаю, что умы многих трейдеров забиты тем, что вот им хочется придти на рынок ни с чем и зарабатывать огромные деньга, но этого не будет!

Еще есть такое: тезис, который говорит не в пользу позиционной торговли – это большой стоп-лосс. Тут тоже тяжело поспорить с этим, потому как, чем больше ваш рабочий интервал, тем больше и ваш стоп лосс. Но, посмотрите на это с другой стороны, ведь выше будет и ваш тейк-профит.

Например, на М5 у вас стоп будет 10 пунктов, а тейк 30 пунктов. Точно так же как на том же дневном интервале стоп может быть 100 пунктов, а тейк 300. Да, в рамках долгосрочной торговли у вас будет стоп лосс больше, но и потенциальная прибыль в разы лучше. Я вам более того скажу, что на крупных интервалах можно брать соотношение значительно больше, чем даже 1 к 3.

Вообще, как показывает практика, многие опытные скальперы со временем переходят к более консервативному стилю торговли. Все таки, отсутствие свободного времени и эмоциональное давление дает о себе знать.

Долгосрочная торговля. Плюсы и минусы

По иронии, везде есть свои плюсы и минусы. В рамках долгосрочной торговли они тоже есть. Давайте начнем с плюсов.

  • Долгосрочная торговля экономит ваше время. С этим фактом очень тяжело поспорить. Дело в том, что скальпер вообще не может отлучиться от терминала, так как ситуация динамично меняется. Позиционный трейдер же спокойно может заниматься своими делами и посматривать на рыночную ситуацию раз в день.
  • Вам не нужно спешить. Действительно, вас никто не гонит, вам не нужно принимать молниеносные решения. На крупном интервале ситуация не меняется так динамично, потому, вы можете спокойно сесть, проанализировать ситуацию, подумать еще немного и принять единое взвешенное решение. Например, на минутном интервале вы сделать этого не сможете, потому что цена как шальная будет летать вверх и вниз.
  • Не такое сильное эмоциональное напряжение. Давайте с вами будем откровенными, трейдер, торгующий краткосрочно, постоянно подвергается эмоциональному напряжению, потому как он открывает огромное количество сделок, и за каждую будет переживать. В рамках долгосрочной торговли такого нет, там вы все делаете спокойненько, без шуму и пыли, как говорится.

Естественно, есть и недостатки!

  • В рамках долгосрочной торговли нечего делать с мелким депозитом. Да, с депозитом 50-100 долларов вам нет смысла торговать долгосрочно, потому как вы не потянете тот же стоп в размере 100 пунктов минимальным лотом. Но, с другой стороны, можно использовать центовый счет.

Выводы

В рамках этого вопроса нельзя говорить о том, что долгосрочная торговля хороша или плоха. Это потенциальный торговый стиль, который конкретно выбирает каждый человек. Одному трейдеру долгосрочная торговля зайдет на ура, потому как она ему психологически подходит. Для другого же трейдера долгосрочная торговля может стать бессмысленным занятием, которое принесет только одно расстройство.

В целом, позиционная торговля – это особый, я бы сказал, размеренный стиль трейдинга. Как бы там ни было, но с течением опыта и времени вы поймете, что лучше сделать одну качественную позиционную сделку, заработав в ней пунктов 200, чем пытаться на мелком интервале в каждой сделке брать 5-15 пунктов. В любом случае, вы должны выбирать то, что работает именно для вас.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z